名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.66% | 0.41% | 0.23% | 2.59% | 2.50% | 0.84% | -0.02% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
642|1380 | 507|1402 | 909|1401 | 693|1384 | 499|1364 | 375|1286 | 644|1139 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | |
2024-04-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.10% | |
2024-04-17 | 0.9878 | 0.9878 | 0.49% | |
2024-04-16 | 0.983 | 0.983 | -0.28% | |
2024-04-15 | 0.9858 | 0.9858 | 0.13% |
截至2024-03-31 招商瑞鸿6个月持有期混合C期末总份额为0.76亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301319 | 唯特偶 | 6.00 | 293.54 | 0.39% |
002430 | 杭氧股份 | 9.00 | 285.26 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 281.36 | 0.38% |
603871 | 嘉友国际 | 11.00 | 273.99 | 0.37% |
605296 | 神农集团 | 6.00 | 252.82 | 0.34% |
688789 | 宏华数科 | 2.00 | 251.05 | 0.34% |
688639 | 华恒生物 | 2.00 | 250.95 | 0.34% |
002916 | 深南电路 | 2.00 | 247.92 | 0.33% |
300251 | 光线传媒 | 23.00 | 246.28 | 0.33% |
301376 | 致欧科技 | 9.00 | 244.92 | 0.33% |