名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.52% | 0.11% | 2.28% | 0.90% | -1.86% | -0.69% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
608|1100 | 308|1129 | 811|1129 | 541|1105 | 681|1060 | 654|981 | 513|790 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.09% | |
2024-04-17 | 0.9842 | 0.9842 | 0.43% | |
2024-04-16 | 0.98 | 0.98 | -0.23% | |
2024-04-15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.32% | |
2024-04-12 | 0.9792 | 0.9792 | -0.08% |
截至2023-12-31 华安添和一年债券C期末总份额为2.54亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 542.76 | 0.66% |
601088 | 中国神华 | 15.00 | 470.25 | 0.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 435.90 | 0.53% |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 395.40 | 0.48% |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 360.50 | 0.44% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 358.84 | 0.44% |
603290 | 斯达半导 | 1.00 | 322.18 | 0.39% |
600233 | 圆通速递 | 25.00 | 312.04 | 0.38% |
603605 | 珀莱雅 | 3.00 | 304.48 | 0.37% |
001979 | 招商蛇口 | 30.00 | 285.90 | 0.35% |