名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.30% | -0.73% | -6.75% | 0.32% | -5.42% | -33.81% | -30.39% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2939|4134 | 3336|4232 | 3425|4240 | 3344|4162 | 2479|3992 | 3444|3689 | 2583|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.5059 | 0.5059 | -1.73% | |
2024-04-22 | 0.5148 | 0.5148 | -1.49% | |
2024-04-19 | 0.5226 | 0.5226 | -0.70% | |
2024-04-18 | 0.5263 | 0.5263 | -0.08% | |
2024-04-17 | 0.5267 | 0.5267 | 3.36% |
截至2024-03-31 嘉实策略精选混合C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 150.00 | 5568.23 | 9.74% |
600685 | 中船防务 | 114.00 | 2962.94 | 5.18% |
301291 | 明阳电气 | 71.00 | 2444.25 | 4.27% |
00317 | 中船防务 | 153.00 | 1497.98 | 2.62% |
000035 | 中国天楹 | 684.00 | 3003.07 | 5.25% |
601989 | 中国重工 | 639.00 | 2979.00 | 5.21% |
002182 | 宝武镁业 | 172.00 | 2969.60 | 5.19% |
600482 | 中国动力 | 139.00 | 2835.53 | 4.96% |
600522 | 中天科技 | 197.00 | 2777.52 | 4.86% |
301155 | 海力风电 | 56.00 | 2756.09 | 4.82% |