名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.36% | 0.54% | -6.10% | 2.67% | -9.12% | -29.52% | -13.88% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
2736|4068 | 2187|4160 | 3235|4168 | 2868|4094 | 3067|3928 | 3130|3636 | 1233|2911 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.619 | 0.619 | 0.44% | |
2024-04-22 | 0.6163 | 0.6163 | 0.33% | |
2024-04-19 | 0.6143 | 0.6143 | -1.09% | |
2024-04-18 | 0.6211 | 0.6211 | -0.29% | |
2024-04-17 | 0.6229 | 0.6229 | 1.17% |
截至2024-03-31 富国匠心精选12个月持有期混合A期末总份额为11.42亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 456.00 | 6974.23 | 9.03% |
300856 | 科思股份 | 88.00 | 6943.06 | 8.99% |
002475 | 立讯精密 | 189.00 | 5583.19 | 7.23% |
300858 | 科拓生物 | 220.00 | 3900.33 | 5.05% |
002230 | 科大讯飞 | 70.00 | 3443.53 | 4.46% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 3004.53 | 3.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 63.00 | 2896.20 | 3.75% |
688036 | 传音控股 | 16.00 | 2746.08 | 3.56% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2571.38 | 3.33% |
03690 | 美团-W | 28.00 | 2480.81 | 3.21% |