名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.51% | -0.31% | -2.63% | 7.68% | -1.86% | -18.11% | -17.04% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1195|4134 | 3020|4232 | 2318|4240 | 1626|4162 | 1775|3992 | 1680|3689 | 1553|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6479 | 0.6479 | -0.37% | |
2024-04-22 | 0.6503 | 0.6503 | 0.67% | |
2024-04-19 | 0.646 | 0.646 | -1.24% | |
2024-04-18 | 0.6541 | 0.6541 | -0.21% | |
2024-04-17 | 0.6555 | 0.6555 | 0.86% |
截至2024-03-31 前海开源优质龙头6个月持有混合C期末总份额为5.28亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7304.42 | 6.72% |
00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 6430.82 | 5.91% |
000858 | 五粮液 | 40.00 | 6140.40 | 5.65% |
600436 | 片仔癀 | 26.00 | 6129.25 | 5.64% |
600795 | 国电电力 | 1190.00 | 6009.50 | 5.53% |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5871.53 | 5.40% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5537.70 | 5.09% |
002594 | 比亚迪 | 27.00 | 5493.50 | 5.05% |
601888 | 中国中免 | 59.00 | 5066.26 | 4.66% |
600111 | 北方稀土 | 254.00 | 4927.68 | 4.53% |