名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.24% | 0.36% | -1.83% | 6.60% | -2.35% | -15.03% | -8.99% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1114|2641 | 1380|2833 | 1168|2781 | 1087|2673 | 1090|2494 | 1029|2253 | 601|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7797 | 0.7797 | -0.80% | |
2024-04-18 | 0.786 | 0.786 | 0.23% | |
2024-04-17 | 0.7842 | 0.7842 | 2.31% | |
2024-04-16 | 0.7665 | 0.7665 | -2.37% | |
2024-04-15 | 0.7851 | 0.7851 | 1.06% |
截至2023-12-31 汇添富中证500基本面增强指数A期末总份额为0.80亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 16.00 | 272.25 | 3.32% |
600348 | 华阳股份 | 17.00 | 173.14 | 2.11% |
603919 | 金徽酒 | 6.00 | 167.42 | 2.04% |
300803 | 指南针 | 2.00 | 154.27 | 1.88% |
600256 | 广汇能源 | 13.00 | 95.46 | 1.17% |
301260 | 格力博 | 4.00 | 78.73 | 0.96% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 41.84 | 0.51% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 171.12 | 2.09% |
002244 | 滨江集团 | 21.00 | 155.07 | 1.89% |
002262 | 恩华药业 | 4.00 | 117.16 | 1.43% |