| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7959.12 |
| 存出保证金 | 3072.76 |
| 交易性金融资产 | 8142553.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7633885.56 |
| 债券投资 | 508668.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424082.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1783.0 |
| 应收申购款 | 1106.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9088771.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175771.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5418.87 |
| 应付托管费 | 1485.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 222675.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11331020.74 |
| 所有者权益合计 | 8866095.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 9088771.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394719.6 |
| 结算备付金 | 10505.41 |
| 存出保证金 | 1343.73 |
| 交易性金融资产 | 9489396.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8980406.93 |
| 债券投资 | 508989.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1861.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9897826.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18934.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6326.49 |
| 应付托管费 | 1454.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59835.79 |
| 负债合计 | 86550.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11211296.12 |
| 所有者权益合计 | 9811275.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 9897826.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1202561.65 |
| 结算备付金 | 8325.71 |
| 存出保证金 | 882.41 |
| 交易性金融资产 | 8393625.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7884541.38 |
| 债券投资 | 509084.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2687.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9608083.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6312.89 |
| 应付托管费 | 1483.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 87796.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10920241.17 |
| 所有者权益合计 | 9520287.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 9608083.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267704.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 555.31 |
| 交易性金融资产 | 9696576.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9169557.22 |
| 债券投资 | 527019.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10164836.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5643.07 |
| 应付托管费 | 1525.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119343.16 |
| 负债合计 | 126512.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10415998.09 |
| 所有者权益合计 | 10038324.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 10164836.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1098140.41 |
| 结算备付金 | 2665.21 |
| 存出保证金 | 1099.05 |
| 交易性金融资产 | 9888721.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9315641.41 |
| 债券投资 | 573080.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12754.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11003380.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7297.55 |
| 应付托管费 | 1778.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117671.0 |
| 负债合计 | 126746.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10415998.09 |
| 所有者权益合计 | 10876633.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 11003380.65 |
