| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -880936.14元 |
| 本期利润 | -1013717.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2464925.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2175元 |
| 期末基金资产净值 | 8866095.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367264.4元 |
| 本期利润 | 29153.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1400020.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 9811275.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -633476.69元 |
| 本期利润 | -1806554.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1399953.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 9520287.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -237618.28元 |
| 本期利润 | -838309.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -377673.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 10038324.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117939.73元 |
| 本期利润 | 460635.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117939.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 10876633.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
