名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城集英成长两年… | 1.0444 | 1.84% |
景顺长城恒生消费ET… | 0.7987 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5258 | 2.04% |
景顺货币B | 0.5199 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5013 | 1.93% |
景顺长城景丰货币E | 0.4622 | 1.81% |
景顺长城景丰货币A | 0.4586 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5788719.97 |
1.利息收入 | 12289.3 |
存款利息收入 | 9194.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3004821.02 |
股票投资收益 | -1043897.1 |
基金投资收益 | -2507755.91 |
债券投资收益 | 63928.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482903.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2840658.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44470.67 |
减:二、费用 | 841056.56 |
1.管理人报酬 | 590603.87 |
2.托管费 | 135058.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 403.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 403.69 |
6.其他费用 | 114659.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6629776.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6629776.53 |
一、收入: | 368757.28 |
1.利息收入 | 4765.55 |
存款利息收入 | 4765.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-549507.05 |
股票投资收益 | -320379.93 |
基金投资收益 | -442664.97 |
债券投资收益 | 20036.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193501.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
898910.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14588.52 |
减:二、费用 | 374321.13 |
1.管理人报酬 | 242995.64 |
2.托管费 | 53253.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 403.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 403.69 |
6.其他费用 | 77338.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5563.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5563.85 |
一、收入: | -3373971.57 |
1.利息收入 | 5103.14 |
存款利息收入 | 4570.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2477152.14 |
股票投资收益 | -454357.24 |
基金投资收益 | -2241060.4 |
债券投资收益 | 14373.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203891.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-918052.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16129.56 |
减:二、费用 | 177571.43 |
1.管理人报酬 | 104180.98 |
2.托管费 | 41291.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32098.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3551543.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3551543.0 |
一、收入: | -1929198.25 |
1.利息收入 | 1727.88 |
存款利息收入 | 1195.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1869135.75 |
股票投资收益 | -444436.24 |
基金投资收益 | -1501049.03 |
债券投资收益 | 11812.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64537.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70050.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8259.78 |
减:二、费用 | 136533.35 |
1.管理人报酬 | 40724.75 |
2.托管费 | 20675.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75132.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2065731.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2065731.6 |
一、收入: | 343052.26 |
1.利息收入 | 7284.68 |
存款利息收入 | 4311.47 |
债券利息收入 | 2023.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17035.99 |
股票投资收益 | -341919.87 |
基金投资收益 | -177644.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502528.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
348030.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4772.82 |
减:二、费用 | 153935.31 |
1.管理人报酬 | 60576.59 |
2.托管费 | 24055.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37838.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31462.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189116.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189116.95 |