名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5638 | 2.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.5 | 2.23% |
景顺长城景丰货币A | 0.4985 | 2.21% |
景顺货币B | 0.5828 | 2.18% |
景顺货币A | 0.5172 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -904474.11元 |
本期利润 | -5563.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13903037.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1313元 |
期末基金资产净值 | 92678059.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2633490.87元 |
本期利润 | -3551543.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1448元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5779343.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.135元 |
期末基金资产净值 | 37020246.32元 |
期末基金份额净值 | 0.8649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1995681.44元 |
本期利润 | -2065731.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.58% |
本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2160468.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0911元 |
期末基金资产净值 | 21833320.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -158913.8元 |
本期利润 | 189116.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -158699.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
期末基金资产净值 | 23752160.01元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |