| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98618262.8 |
| 1.利息收入 | 287216.32 |
| 存款利息收入 | 287216.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49300356.17 |
| 股票投资收益 | -62341284.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332702.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12708226.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49772203.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167080.78 |
| 减：二、费用 | 16390926.48 |
| 1.管理人报酬 | 13904822.33 |
| 2.托管费 | 2027939.03 |
| 3.销售服务费 | 202655.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255504.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115009189.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115009189.28 |
| 一、收入： | -31253355.63 |
| 1.利息收入 | 176448.1 |
| 存款利息收入 | 176448.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11009206.26 |
| 股票投资收益 | -21196488.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125402.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10061879.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20550842.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130244.79 |
| 减：二、费用 | 9679537.14 |
| 1.管理人报酬 | 8329575.86 |
| 2.托管费 | 1110610.15 |
| 3.销售服务费 | 111439.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127907.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40932892.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40932892.77 |
| 一、收入： | -399039593.86 |
| 1.利息收入 | 554064.63 |
| 存款利息收入 | 554064.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70877474.81 |
| 股票投资收益 | -107024161.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4221752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31924933.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329942787.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226603.82 |
| 减：二、费用 | 26325495.55 |
| 1.管理人报酬 | 22736526.28 |
| 2.托管费 | 3031536.84 |
| 3.销售服务费 | 298446.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258977.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425365089.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425365089.41 |
| 一、收入： | -240362581.15 |
| 1.利息收入 | 325839.33 |
| 存款利息收入 | 325839.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43040690.81 |
| 股票投资收益 | -67772764.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963447.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22768626.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198654566.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006836.99 |
| 减：二、费用 | 14837308.25 |
| 1.管理人报酬 | 12827314.11 |
| 2.托管费 | 1710308.53 |
| 3.销售服务费 | 168665.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131020.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255199889.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255199889.4 |
| 一、收入： | 944562706.4 |
| 1.利息收入 | 3629890.95 |
| 存款利息收入 | 3629890.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597220580.97 |
| 股票投资收益 | 585378609.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11841971.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334073214.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9639020.38 |
| 减：二、费用 | 40359670.71 |
| 1.管理人报酬 | 23358760.49 |
| 2.托管费 | 3114501.42 |
| 3.销售服务费 | 181021.08 |
| 4.交易费用 | 13511409.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193978.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904203035.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904203035.69 |
