大成核心趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
762359915.39 |
| 股票投资 |
762359915.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3988753.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69566.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822301691.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
363180.62 |
| 应付管理人报酬 |
829105.01 |
| 应付托管费 |
138184.12 |
| 应付销售服务费 |
13694.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252955.58 |
| 负债合计 |
1597119.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937894948.75 |
| 所有者权益合计 |
820704571.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
822301691.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67442755.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
900361989.71 |
| 股票投资 |
900361989.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27472.0 |
| 应收申购款 |
238013.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968070231.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441584.49 |
| 应付赎回款 |
1404601.83 |
| 应付管理人报酬 |
1179112.89 |
| 应付托管费 |
157215.07 |
| 应付销售服务费 |
15757.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113619.88 |
| 负债合计 |
3311891.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013257095.91 |
| 所有者权益合计 |
964758339.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
968070231.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103603463.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
350.35 |
| 交易性金融资产 |
1094604196.87 |
| 股票投资 |
1090227800.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4376396.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332237.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198540248.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636339.78 |
| 应付管理人报酬 |
1531097.92 |
| 应付托管费 |
204146.4 |
| 应付销售服务费 |
20490.12 |
| 应付税费 |
27.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220984.54 |
| 负债合计 |
2613086.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195863395.68 |
| 所有者权益合计 |
1195927161.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198540248.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170539792.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1392127888.24 |
| 股票投资 |
1392127888.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4985740.66 |
| 应收申购款 |
1247636.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568901057.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7520630.69 |
| 应付赎回款 |
9824915.87 |
| 应付管理人报酬 |
1962541.16 |
| 应付托管费 |
261672.17 |
| 应付销售服务费 |
26030.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110562.5 |
| 负债合计 |
19706352.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360499036.54 |
| 所有者权益合计 |
1549194704.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568901057.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241696500.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
943393.88 |
| 交易性金融资产 |
1937922145.39 |
| 股票投资 |
1937922145.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33393.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8107481.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2188702914.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7831361.09 |
| 应付管理人报酬 |
2684956.51 |
| 应付托管费 |
357994.17 |
| 应付销售服务费 |
35299.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186395.35 |
| 负债合计 |
11096006.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692683119.23 |
| 所有者权益合计 |
2177606907.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2188702914.01 |
