大成核心趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13176128.63元 |
| 本期利润 |
-22527684.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23409346.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
161892353.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4197509.23元 |
| 本期利润 |
-7757763.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10043336.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
195033080.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18915899.48元 |
| 本期利润 |
-85384992.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175748.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
245344557.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11140538.66元 |
| 本期利润 |
-51906769.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37070690.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
305174455.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55539736.65元 |
| 本期利润 |
81798566.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71421518.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
441498720.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.65% |
