| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.76% | 703.35 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.63% | 19050.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05% | 47.77 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.83% | 1685.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 79.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 88.78% | 81964.90 |
| 制造业 | 65.41% | 60392.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.84% | 8342.70 |
| 批发和零售业 | 0.47% | 496.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 金融业 | 0.42% | 448.27 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 94.20 |
| 建筑业 | 16.77% | 17857.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 60.37% | 64273.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.88% | 2003.89 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.16% | 174.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 210.64 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 88.2% | 93904.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.86% | 1222.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.43% | 3438.86 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.95% | 7009.88 |
| 制造业 | 78.79% | 111515.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 88.02% | 124585.31 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98% | 1393.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.41 |
| 制造业 | 78.58% | 113860.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1.08% | 1570.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.65% | 18333.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 94.45% | 136857.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.1% | 3048.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 36.82 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.26% | 412.67 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 83.12% | 131000.75 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09% | 8021.02 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 84.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 19.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.93% | 6192.41 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 92.47% | 145730.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 90.32% | 151341.71 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 7.42 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 60.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 40.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19% | 5339.60 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.57% | 156789.81 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.49 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.52% | 3136.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 25.37 |
| 建筑业 | 6.66% | 13705.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 81.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.04 |
| 合计 | 90.22% | 185647.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.61% | 11546.24 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.5% | 5138.12 |
| 制造业 | 73.87% | 152000.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 采矿业 | 2.18% | 4407.05 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 15.95% | 32233.14 |
| 制造业 | 65.22% | 131756.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 6.70 |
| 合计 | 83.37% | 168436.22 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 21.32 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 9.22 |
| 制造业 | 79.39% | 202053.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.80 |
| 合计 | 81.55% | 207540.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.14% | 5450.72 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 13.32 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.77 |
| 制造业 | 26.0% | 103124.23 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.50 |
| 合计 | 26.0% | 103126.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
