| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -433029732.95 |
| 1.利息收入 | 662797.3 |
| 存款利息收入 | 500691.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517910904.29 |
| 股票投资收益 | -527147220.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018763.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7217553.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84103953.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114420.92 |
| 减：二、费用 | 21730742.92 |
| 1.管理人报酬 | 18105255.55 |
| 2.托管费 | 3017542.69 |
| 3.销售服务费 | 407331.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200605.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454760475.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454760475.87 |
| 一、收入： | -41254306.45 |
| 1.利息收入 | 236031.15 |
| 存款利息收入 | 215434.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206668076.12 |
| 股票投资收益 | -211630576.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817775.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144724.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165084492.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93245.82 |
| 减：二、费用 | 13252010.83 |
| 1.管理人报酬 | 11076749.68 |
| 2.托管费 | 1846124.95 |
| 3.销售服务费 | 230053.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99074.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54506317.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54506317.28 |
| 一、收入： | -743042931.12 |
| 1.利息收入 | 710901.39 |
| 存款利息收入 | 710901.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556809703.41 |
| 股票投资收益 | -571118955.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1951499.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12357752.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187275410.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331280.99 |
| 减：二、费用 | 34586007.8 |
| 1.管理人报酬 | 28992033.78 |
| 2.托管费 | 4832005.56 |
| 3.销售服务费 | 582151.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179811.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777628938.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777628938.92 |
| 一、收入： | -359360302.89 |
| 1.利息收入 | 537004.43 |
| 存款利息收入 | 537004.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468971201.62 |
| 股票投资收益 | -478370496.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088425.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8310869.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108836965.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236928.5 |
| 减：二、费用 | 18320643.46 |
| 1.管理人报酬 | 15365105.54 |
| 2.托管费 | 2560850.86 |
| 3.销售服务费 | 309049.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85632.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377680946.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377680946.35 |
| 一、收入： | 73325872.35 |
| 1.利息收入 | 10656751.55 |
| 存款利息收入 | 9898942.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241160.78 |
| 股票投资收益 | 241160.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56538627.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5889332.34 |
| 减：二、费用 | 36437772.14 |
| 1.管理人报酬 | 23552717.28 |
| 2.托管费 | 3925452.91 |
| 3.销售服务费 | 468123.05 |
| 4.交易费用 | 8463636.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27842.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36888100.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36888100.21 |
