金鹰产业升级混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21991460.16元 |
本期利润 |
-18439613.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45452024.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.543元 |
期末基金资产净值 |
38251137.65元 |
期末基金份额净值 |
0.457元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-54.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8803741.1元 |
本期利润 |
-2148119.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31433046.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3598元 |
期末基金资产净值 |
56392127.34元 |
期末基金份额净值 |
0.6454元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22788360.64元 |
本期利润 |
-29770854.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3227元 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30148844.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3299元 |
期末基金资产净值 |
61235731.31元 |
期末基金份额净值 |
0.6701元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18644983.5元 |
本期利润 |
-14595027.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1545元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19825735.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2146元 |
期末基金资产净值 |
77576465.89元 |
期末基金份额净值 |
0.8399元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1209435.95元 |
本期利润 |
825865.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1781448.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
期末基金资产净值 |
96807683.34元 |
期末基金份额净值 |
0.9889元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |