天弘中证芯片产业指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21148158.61元 |
| 本期利润 |
-40976686.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444388597.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
757058482.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12999345.38元 |
| 本期利润 |
54655857.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351385162.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2988元 |
| 期末基金资产净值 |
824406019.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56247788.31元 |
| 本期利润 |
-130044105.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258728904.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
437777507.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29070525.06元 |
| 本期利润 |
-44970964.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97037229.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
318890999.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1584646.04元 |
| 本期利润 |
2806824.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5637091.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
161960237.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
