名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15008.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 594608654.6 |
股票投资 | 594608654.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2318.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 629158359.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1146266.91 |
应付管理人报酬 | 651367.41 |
应付托管费 | 108561.25 |
应付销售服务费 | 31856.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 2008052.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 938101377.81 |
所有者权益合计 | 627150307.03 |
负债和所有者权益合计 | 629158359.37 |
资产: | |
银行存款 | 51540403.05 |
结算备付金 | 14878.92 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 736224182.34 |
股票投资 | 736224182.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5017.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 787784481.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 494107.01 |
应付管理人报酬 | 963702.96 |
应付托管费 | 160617.12 |
应付销售服务费 | 37918.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 1755524.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1051880324.1 |
所有者权益合计 | 786028957.25 |
负债和所有者权益合计 | 787784481.98 |
资产: | |
银行存款 | 77437576.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 761140673.42 |
股票投资 | 761140673.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7116.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 838585366.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130070.53 |
应付管理人报酬 | 1103576.91 |
应付托管费 | 183929.49 |
应付销售服务费 | 43697.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 1661274.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1153657915.7 |
所有者权益合计 | 836924092.29 |
负债和所有者权益合计 | 838585366.78 |
资产: | |
银行存款 | 69430178.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1119730392.8 |
股票投资 | 1119730392.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82331.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1189242902.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3116528.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1366432.66 |
应付托管费 | 227738.77 |
应付销售服务费 | 54951.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 4864829.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1314324550.45 |
所有者权益合计 | 1184378072.55 |
负债和所有者权益合计 | 1189242902.47 |
资产: | |
银行存款 | 79750937.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1142513429.21 |
股票投资 | 1142513429.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9786.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37586.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1222311739.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1609143.71 |
应付托管费 | 268190.61 |
应付销售服务费 | 64953.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 2022287.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1287726271.92 |
所有者权益合计 | 1220289451.84 |
负债和所有者权益合计 | 1222311739.6 |