名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.20% | -0.57% | 2.51% | 6.92% | 9.50% | 8.81% | 10.59% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
11|1338 | 1244|1352 | 19|1351 | 33|1347 | 7|1326 | 8|1252 | 39|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0326 | 1.0326 | -0.63% | |
2024-04-22 | 1.0391 | 1.0391 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.0423 | 1.0423 | 0.25% | |
2024-04-18 | 1.0397 | 1.0397 | -0.04% |
截至2024-03-31 富国诚益回报12个月持有期混合A期末总份额为3.24亿份,相比减少1.97亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01088 | 中国神华 | 147.00 | 4115.09 | 5.25% |
601088 | 中国神华 | 52.00 | 2051.83 | 2.62% |
600380 | 健康元 | 50.00 | 548.75 | 0.70% |
000933 | 神火股份 | 158.00 | 3155.45 | 4.03% |
600900 | 长江电力 | 74.00 | 1845.57 | 2.36% |
00883 | 中国海洋石油 | 99.00 | 1639.71 | 2.09% |
600674 | 川投能源 | 86.00 | 1444.22 | 1.84% |
300181 | 佐力药业 | 63.00 | 813.59 | 1.04% |
000975 | 银泰黄金 | 44.00 | 805.19 | 1.03% |
600557 | 康缘药业 | 27.00 | 563.09 | 0.72% |