名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.91% | 0.92% | 3.07% | 8.06% | 9.83% | 8.35% | 8.39% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
9|1380 | 106|1402 | 13|1401 | 13|1384 | 6|1364 | 10|1286 | 54|1139 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.24% | |
2024-04-18 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | |
2024-04-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.68% | |
2024-04-16 | 1.0222 | 1.0222 | -0.54% | |
2024-04-15 | 1.0277 | 1.0277 | 0.58% |
截至2023-12-31 富国诚益回报12个月持有期混合C期末总份额为8.03亿份,相比减少0.96亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 115.00 | 3625.31 | 2.86% |
01088 | 中国神华 | 148.00 | 3597.22 | 2.83% |
300181 | 佐力药业 | 63.00 | 671.79 | 0.53% |
000933 | 神火股份 | 212.00 | 3564.71 | 2.81% |
601225 | 陕西煤业 | 79.00 | 1661.38 | 1.31% |
600674 | 川投能源 | 86.00 | 1311.51 | 1.03% |
603556 | 海兴电力 | 41.00 | 1203.58 | 0.95% |
605090 | 九丰能源 | 35.00 | 995.43 | 0.78% |
600557 | 康缘药业 | 38.00 | 795.97 | 0.63% |
600025 | 华能水电 | 89.00 | 775.06 | 0.61% |