| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合C | 0.9929 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6112 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.62% | -0.47% | -5.03% | 2.64% | -13.52% | -25.94% | -15.48% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
| 同类排名[混合型] |
2684|4140 | 3023|4238 | 3217|4234 | 2497|4154 | 3256|3990 | 2716|3688 | 1182|2946 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.7572 | 0.7572 | 0.66% | |
| 2024-04-16 | 0.7522 | 0.7522 | -1.23% | |
| 2024-04-15 | 0.7616 | 0.7616 | 1.64% | |
| 2024-04-12 | 0.7493 | 0.7493 | -1.58% | |
| 2024-04-11 | 0.7613 | 0.7613 | 0.07% |
截至2023-12-31 交银品质增长一年混合A期末总份额为30.22亿份，相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为1.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25210.30 | 9.84% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1445.00 | 24621.42 | 9.61% |
| 002304 | 洋河股份 | 220.00 | 24250.82 | 9.46% |
| 603882 | 金域医学 | 386.00 | 24198.30 | 9.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 133.00 | 23864.76 | 9.31% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1031.00 | 16312.51 | 6.37% |
| 603259 | 药明康德 | 201.00 | 14691.81 | 5.73% |
| 600872 | 中炬高新 | 503.00 | 14156.04 | 5.52% |
| 01929 | 周大福 | 1286.00 | 13551.41 | 5.29% |
| 003000 | 劲仔食品 | 774.00 | 9458.77 | 3.69% |
