| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5477 | 1.52% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5683 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8272 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.18% | 15844.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 1303.93 |
| 制造业 | 54.29% | 139140.02 |
| 卫生和社会工作 | 15.81% | 40510.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 合计 | 77.31% | 198120.35 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.51% | 1313.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.79% | 143124.46 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 23.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% | 17741.04 |
| 批发和零售业 | 1.4% | 4096.83 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 13.87% | 40670.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 70.12% | 205665.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.99% | 24541.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.26% | 142016.61 |
| 批发和零售业 | 2.02% | 6205.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1.01% | 3091.97 |
| 卫生和社会工作 | 14.85% | 45581.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 8.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 72.13% | 221453.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 112.38 |
| 制造业 | 49.04% | 176422.51 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1.52% | 5476.43 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 批发和零售业 | 1.51% | 5424.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.67% | 34794.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.63% | 272075.48 |
| 卫生和社会工作 | 13.84% | 49790.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 11.07 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 2759.80 |
| 住宿和餐饮业 | 0.83% | 4507.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.67% | 273606.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 14.13% | 76278.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 12.06% | 65130.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 24.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.76 |
| 合计 | 78.21% | 422309.31 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.51% | 2655.91 |
| 卫生和社会工作 | 11.03% | 57192.21 |
| 制造业 | 59.84% | 310251.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 33.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.28% | 58507.47 |
| 合计 | 82.67% | 428643.15 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.94 |
| 合计 | 80.06% | 505632.99 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.66% | 376772.90 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.3% | 65073.12 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 5856.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.17% | 57923.35 |
| 制造业 | 61.69% | 318441.48 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 19.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.49% | 420600.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 9.62% | 49677.78 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.9% | 4639.64 |
| 住宿和餐饮业 | 2.04% | 10513.82 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.23% | 37298.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.50 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.76% | 363655.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.53 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.66% | 10272.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11% | 6878.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28% | 14082.67 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3.55% | 21987.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 68.02% | 421021.19 |
| 批发和零售业 | 0.67% | 4138.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 48.76% | 289871.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 2.16% | 12848.08 |
| 制造业 | 43.41% | 258041.86 |
| 批发和零售业 | 0.32% | 1909.13 |
| 房地产业 | 1.35% | 8053.14 |
| 金融业 | 1.08% | 6418.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 2599.74 |
