| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -454120711.6 |
| 1.利息收入 | 663598.0 |
| 存款利息收入 | 663598.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205344990.79 |
| 股票投资收益 | 151363636.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53981354.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660129300.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54554166.9 |
| 1.管理人报酬 | 45532252.12 |
| 2.托管费 | 7588708.68 |
| 3.销售服务费 | 1153474.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279732.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508674878.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508674878.5 |
| 一、收入： | -131218780.86 |
| 1.利息收入 | 410863.64 |
| 存款利息收入 | 410863.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281159036.7 |
| 股票投资收益 | 249197370.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31961666.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412788681.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33210602.76 |
| 1.管理人报酬 | 27789351.0 |
| 2.托管费 | 4631558.46 |
| 3.销售服务费 | 645163.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144529.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164429383.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164429383.62 |
| 一、收入： | -159449234.2 |
| 1.利息收入 | 2402975.5 |
| 存款利息收入 | 2402975.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199267667.16 |
| 股票投资收益 | -278402592.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79134925.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37415457.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97409847.62 |
| 1.管理人报酬 | 81549635.8 |
| 2.托管费 | 13591605.87 |
| 3.销售服务费 | 1989488.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279117.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256859081.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256859081.82 |
| 一、收入： | 157281457.72 |
| 1.利息收入 | 1755469.37 |
| 存款利息收入 | 1755469.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205490271.52 |
| 股票投资收益 | -255530278.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50040006.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361016259.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49282900.15 |
| 1.管理人报酬 | 41258733.47 |
| 2.托管费 | 6876455.53 |
| 3.销售服务费 | 1010705.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137005.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107998557.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107998557.57 |
| 一、收入： | 301385622.68 |
| 1.利息收入 | 13783648.51 |
| 存款利息收入 | 4597140.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215753836.2 |
| 股票投资收益 | 212490766.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3263069.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71848137.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63480746.66 |
| 1.管理人报酬 | 39793922.98 |
| 2.托管费 | 6632320.51 |
| 3.销售服务费 | 967133.57 |
| 4.交易费用 | 15907182.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147115.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237904876.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237904876.02 |
