名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 222561340.62 |
结算备付金 | 3259477.01 |
存出保证金 | 840017.8 |
交易性金融资产 | 2878945632.61 |
股票投资 | 2878945632.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1860311.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3772607.88 |
应收申购款 | 135311.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3111374698.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33989485.93 |
应付赎回款 | 1541421.66 |
应付管理人报酬 | 3853375.86 |
应付托管费 | 642229.31 |
应付销售服务费 | 90001.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1145825.32 |
负债合计 | 41262339.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3349737293.5 |
所有者权益合计 | 3070112359.14 |
负债和所有者权益合计 | 3111374698.62 |
资产: | |
银行存款 | 462288524.81 |
结算备付金 | 35236510.3 |
存出保证金 | 1861609.11 |
交易性金融资产 | 4941956182.55 |
股票投资 | 4941956182.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 653632.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81660.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5442078119.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20754595.66 |
应付赎回款 | 10268311.03 |
应付管理人报酬 | 6649299.86 |
应付托管费 | 1108216.65 |
应付销售服务费 | 160252.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3589272.97 |
负债合计 | 42529948.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5393329385.01 |
所有者权益合计 | 5399548171.11 |
负债和所有者权益合计 | 5442078119.72 |
资产: | |
银行存款 | 606497355.49 |
结算备付金 | 13262280.33 |
存出保证金 | 2393992.42 |
交易性金融资产 | 5580403534.55 |
股票投资 | 5580403534.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 125276662.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 562323.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6328396148.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7085367.06 |
应付托管费 | 1180894.49 |
应付销售服务费 | 173387.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4629202.01 |
负债合计 | 13068851.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5970005303.15 |
所有者权益合计 | 6315327296.95 |
负债和所有者权益合计 | 6328396148.49 |
资产: | |
银行存款 | 514918573.63 |
结算备付金 | 1007859332.01 |
存出保证金 | 1329490.1 |
交易性金融资产 | 4759110383.28 |
股票投资 | 4759110383.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 750858.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297922.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6284266560.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 79139269.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7998783.37 |
应付托管费 | 1333130.57 |
应付销售服务费 | 194694.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136500.0 |
负债合计 | 94924954.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5950798330.47 |
所有者权益合计 | 6189341605.91 |
负债和所有者权益合计 | 6284266560.45 |