汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 30 日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
基金简称 汇添富中证 800ETF 联接
基金主代码 012596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证 800ETF 联接 汇添富中证 800ETF 联接
A C
下属基金份额的交易代码 012596 012597
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】51 号
监会核准的文号
基金募集期间 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 9 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2021 年 9 月 29 日
专户的日期
募集有效认购总户数 1,257
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 165,303,010.96 127,871,105.74 293,174,116.70
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 576.07 231.95 808.02
币元)
有效认购份额 165,303,010.96 127,871,105.74 293,174,116.70
募集份 利息结转的份
额(单 额 576.07 231.95 808.02
位:份)
合计 165,303,587.03 127,871,337.69 293,174,924.72
募集期 认购的基金份
间基金 额(单位:份) - - -
管理人 占基金总份额
运用固 比例 - - -
有资金
认购本 其他需要说明 - - -
基金情 的事项
况
募集期 认购的基金份
间基金 额(单位:份) 5184.92 0.00 5184.92
管理人
的从业 占基金总份额
人员认 比例
购本基
金情况 0.00% 0.00 0.00%
募集期限届满基金是否 是
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金 2021 年 9 月 29 日
备案手续获得书面确认
的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
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