汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 10 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 汇添富中证 800ETF 联接

基金主代码 012596

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2021 年 10 月 12 日

赎回起始日 2021 年 10 月 12 日

转换转入起始日 2021 年 10 月 12 日

转换转出起始日 2021 年 10 月 12 日

定期定额投资起始日 2021 年 10 月 12 日

下属基金份额的基金简称 汇添富中证 800ETF 联 汇添富中证 800ETF 联
接 A 接 C

下属基金份额的交易代码 012596 012597

该基金份额是否开放上述业务 是 是

2.日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民
币 50000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人可实施差别化的申购费率。

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。未
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，认购费率参照其他投资人适用的申购费率执行。

其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。本基金非养老金客户申购 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100万 0.50%

100万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万 每笔1000元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；


2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

5、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构，赎回费率具体如下：

持有时间（N） 赎回费率 归入基金财产比例

N＜7 日 1.50% 100%

N≥7 日 0.00 -

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；


5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

6、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。


基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。6.定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。
7.基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
7.1.2 场外代销机构
A 类基金份额：

序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投定投起点（单位：元）

1 平安银行 是 是 100

2 安信证券 是 是 100

3 渤海证券 是 否 -

4 财通证券 是 是 100

5 财信证券 是 否 -


6 大同证券 是 否 -

7 德邦证券 是 是 300

8 第一创业证券 是 是 100

9 东北证券 是 是 100

10 东方证券 是 是 100

11 东海证券 是 是 100

12 东吴证券 是 是 100

13 东兴证券 是 是 100

14 方正证券 是 是 10

15 光大证券 是 是 100

16 国都证券 是 是 100

17 国海证券 是 是 100

18 国金证券 是 是 100

19 国联证券 是 是 500

20 国盛证券 是 是 100

21 国泰君安 是 是 100

22 国信证券 是 是 100

23 国元证券 是 是 100

24 海通证券 是 是 100

25 恒泰证券 是 是 100

26 华宝证券 是 是 100

27 华福证券 是 是 100

28 华金证券 是 是 10

29 华林证券 是 是 100

30 华龙证券 是 是 10

31 华融证券 是 是 100

32 华泰证券 是 是 10

33 华西证券 是 是 100

34 华鑫证券 是 是 100

35 金元证券 是 是 100

36 开源证券 是 是 100

37 民生证券 是 是 100

38 南京证券 是 是 100

39 平安证券 是 是 100

40 山西证券 是 是 100

41 上海证券 是 是 200

42 申万宏源西部证券 是 是 100

43 申万宏源证券 是 是 100

44 天风证券 是 是 100

45 万联证券 是 是 100

46 西部证券 是 是 100

47 湘财证券 是 是 100

48 信达证券 是 是 100

49 银河证券 是 是 100


50 英大证券 是 是 100

51 长城国瑞证券 是 是 100

52 长城证券 是 是 100

53 长江证券 是 是 100

54 招商证券 是 是 100

55 浙商证券 是 是 100

56 中航证券 是 是 100

57 中金财富 是 是 100

58 中金公司 是 是 1000

59 中泰证券 是 是 100

60 中信建投 是 是 100

61 中信证券 是 是 100

62 中信证券（华南） 是 是 100

63 中信证券（山东） 是 是 100

64 中银国际 是 是 100

65 爱建基金 是 否 -

66 东证期货 是 是 100

67 泛华普益 是 是 100

68 海银基金 是 是 100

69 恒天明泽 是 是 100

70 弘业期货 是 是 10

71 辉腾汇富 是 是 100

72 徽商期货 是 是 100

73 佳泓基金 是 是 100

74 嘉实财富 是 是 100

75 浦领基金 是 是 100

76 钱景基金 是 是 100

77 上海长量 是 是 10

78 鑫鼎盛 是 是 100

79 兴证期货 是 是 100

80 阳光人寿 是 是 100

81 宜信普泽 是 是 100

82 展恒理财 是 是 100

83 植信基金 是 是 10

84 中信建投期货 是 是 100

85 中信期货 是 是 100

86 伯嘉基金 是 是 200

87 中民财富 是 是 100

88 诺亚正行 否 是 10

89 陆基金 否 是 100

90 蚂蚁基金 是 是 10

91 同花顺 是 是 100

92 苏宁基金 是 是 10

93 蛋卷基金 是 是 10


94 中证金牛 是 是 100

95 好买基金 是 是 10

96 利得基金 是 是 10

97 盈米基金 是 是 1

98 万得基金 是 是 100

99 深圳众禄 是 是 10

100 奕丰金融 是 是 10

101 新浪基金 是 是 100

102 云湾基金 是 是 100

103 有鱼基金 是 是 100

104 中正达广 是 是 10

105 和耕传承 是 是 10

106 富济基金 是 是 100

107 挖财基金 否 是 100

108 途牛金服 否 是 10

109 汇付基金 是 是 10

110 度小满基金 是 是 10

111 前海财厚 是 是 100

112 唐鼎耀华 是 是 100

113 东方财富证券 是 是 10

114 新兰德 是 是 100

115 汇成基金 是 是 10

116 联泰基金 是 是 10

117 乾道基金 否 是 100

118 凤凰金信 是 是 10

119 一路财富 是 是 100

120 虹点基金 是 是 100

121 基煜基金 是 否 -

122 国美基金 是 是 100

123 凯石财富 是 是 100

124 和讯科技 是 是 200

125 广源达信 是 是 100

126 晟视天下 否 否 -

127 朝阳永续 否 否 -

128 洪泰财富 否 是 100

129 大智慧基金 是 是 10

130 汇林保大 是 是 100

131 华瑞保险 是 否 -

132 民商基金 是 否 -

133 通华财富 是 是 10

134 大连网金 是 是 100

135 金斧子 是 是 100

136 中国人寿 是 是 100

137 百信银行 否 是 1


138 肯特瑞基金 是 是 10

139 天天基金 是 是 100

C 类基金份额：

序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投定投起点（单位：元）

1 平安银行 是 是 100

2 安信证券 是 是 100

3 渤海证券 是 否 -

4 财通证券 是 是 100

5 财信证券 是 否 -

6 大同证券 是 否 -

7 德邦证券 是 是 300

8 第一创业证券 是 是 100

9 东北证券 是 是 100

10 东方证券 是 是 100

11 东海证券 是 是 100

12 东吴证券 是 是 100

13 东兴证券 是 是 100

14 方正证券 是 是 10

15 光大证券 是 是 100

16 国都证券 是 是 100

17 国海证券 是 是 100

18 国金证券 是 是 100

19 国联证券 是 是 500

20 国盛证券 是 是 100

21 国泰君安 是 是 100

22 国信证券 是 是 100

23 国元证券 是 是 100

24 海通证券 是 是 100

25 恒泰证券 是 是 100

26 华宝证券 是 是 100

27 华福证券 是 是 100

28 华金证券 是 是 10

29 华林证券 是 是 100

30 华龙证券 是 是 10

31 华融证券 是 是 100

32 华泰证券 是 是 10

33 华西证券 是 是 100

34 华鑫证券 是 是 100

35 金元证券 是 是 100

36 开源证券 是 是 100

37 民生证券 是 是 100

38 南京证券 是 是 100

39 平安证券 是 是 100


40 山西证券 是 是 100

41 上海证券 是 是 200

42 申万宏源西部证券 是 是 100

43 申万宏源证券 是 是 100

44 天风证券 是 是 100

45 万联证券 是 是 100

46 西部证券 是 是 100

47 湘财证券 是 是 100

48 信达证券 是 是 100

49 银河证券 是 是 100

50 英大证券 是 是 100

51 长城国瑞证券 是 是 100

52 长城证券 是 是 100

53 长江证券 是 是 100

54 招商证券 是 是 100

55 浙商证券 是 是 100

56 中航证券 是 是 100

57 中金财富 是 是 100

58 中金公司 是 是 1000

59 中泰证券 是 是 100

60 中信建投 是 是 100

61 中信证券 是 是 100

62 中信证券（华南） 是 是 100

63 中信证券（山东） 是 是 100

64 中银国际 是 是 100

65 东证期货 是 是 100

66 鑫鼎盛 是 是 100

67 辉腾汇富 是 是 100

68 阳光人寿 是 是 100

69 钱景基金 是 是 100

70 浦领基金 是 是 100

71 兴证期货 是 是 100

72 展恒理财 是 是 100

73 中信建投期货 是 是 100

74 嘉实财富 是 是 100

75 宜信普泽 是 是 100

76 徽商期货 是 是 100

77 爱建基金 是 否 -

78 海银基金 是 是 100

79 弘业期货 是 是 10

80 中信期货 是 是 100

81 泛华普益 是 是 100

82 恒天明泽 是 是 100

83 上海长量 是 是 10


84 佳泓基金 是 是 100

85 植信基金 是 是 10

86 伯嘉基金 是 是 200

87 中民财富 是 是 100

88 诺亚正行 否 是 10

89 陆基金 否 是 100

90 蚂蚁基金 是 是 10

91 同花顺 是 是 100

92 苏宁基金 是 是 10

93 蛋卷基金 是 是 10

94 中证金牛 是 是 100

95 好买基金 是 是 10

96 利得基金 是 是 10

97 盈米基金 是 是 1

98 万得基金 是 是 100

99 深圳众禄 是 是 10

100 奕丰金融 是 是 10

101 新浪基金 是 是 100

102 云湾基金 是 是 100

103 有鱼基金 是 是 100

104 中正达广 是 是 10

105 和耕传承 是 是 10

106 富济基金 是 是 100

107 挖财基金 否 是 100

108 途牛金服 否 是 10

109 汇付基金 是 是 10

110 度小满基金 是 是 10

111 前海财厚 是 是 100

112 唐鼎耀华 是 是 100

113 东方财富证券 是 是 10

114 新兰德 是 是 100

115 汇成基金 是 是 10

116 联泰基金 是 是 10

117 乾道基金 否 是 100

118 凤凰金信 是 是 10

119 一路财富 是 是 100

120 虹点基金 是 是 100

121 基煜基金 是 否 -

122 国美基金 是 是 100

123 凯石财富 是 是 100

124 和讯科技 是 是 200

125 广源达信 是 是 100

126 晟视天下 否 否 -

127 朝阳永续 否 否 -


128 洪泰财富 否 是 100

129 大智慧基金 是 是 10

130 汇林保大 是 是 100

131 华瑞保险 是 否 -

132 民商基金 是 否 -

133 通华财富 是 是 10

134 大连网金 是 是 100

135 金斧子 是 是 100

136 中国人寿 是 是 100

137 肯特瑞基金 是 是 10

138 天天基金 是 是 100

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 10 月 12 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 9 日
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