名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1988846.33 |
1.利息收入 | 7693.98 |
存款利息收入 | 7693.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249284.82 |
股票投资收益 | -4789.94 |
基金投资收益 | 253949.69 |
债券投资收益 | 125.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1729836.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2031.0 |
减:二、费用 | 57955.8 |
1.管理人报酬 | 2366.44 |
2.托管费 | 788.82 |
3.销售服务费 | 6655.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47110.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1930890.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1930890.53 |
一、收入: | -3380277.71 |
1.利息收入 | 28911.71 |
存款利息收入 | 28911.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-981526.1 |
股票投资收益 | -125611.2 |
基金投资收益 | -856045.32 |
债券投资收益 | 100.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2428095.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432.24 |
减:二、费用 | 59748.91 |
1.管理人报酬 | 9921.97 |
2.托管费 | 3307.23 |
3.销售服务费 | 23927.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440026.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440026.62 |
一、收入: | 3193494.29 |
1.利息收入 | 21949.3 |
存款利息收入 | 21949.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129575.39 |
股票投资收益 | -106360.52 |
基金投资收益 | -23244.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3301002.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117.91 |
减:二、费用 | 25226.7 |
1.管理人报酬 | 7422.59 |
2.托管费 | 2474.18 |
3.销售服务费 | 5412.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9916.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3168267.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3168267.59 |
一、收入: | 312349.83 |
1.利息收入 | 232852.77 |
存款利息收入 | 232836.12 |
债券利息收入 | 16.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
601.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 606.87 |
债券投资收益 | -5.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78831.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63.27 |
减:二、费用 | 38853.96 |
1.管理人报酬 | 17489.99 |
2.托管费 | 5829.94 |
3.销售服务费 | 5369.01 |
4.交易费用 | 162.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273495.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273495.87 |