| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2137.42 |
| 存出保证金 | 49620.85 |
| 交易性金融资产 | 74679079.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 74679079.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137509.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80735121.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 521789.82 |
| 应付管理人报酬 | 648.63 |
| 应付托管费 | 216.21 |
| 应付销售服务费 | 1125.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 568780.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98021186.25 |
| 所有者权益合计 | 80166340.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 80735121.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30806389.16 |
| 结算备付金 | 14920.62 |
| 存出保证金 | 18134.51 |
| 交易性金融资产 | 39890299.0 |
| 股票投资 | 11415564.0 |
| 基金投资 | 28474735.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1822610.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72552353.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20147777.96 |
| 应付赎回款 | 68955.73 |
| 应付管理人报酬 | 406.21 |
| 应付托管费 | 135.38 |
| 应付销售服务费 | 536.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77033.79 |
| 负债合计 | 20294845.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57796746.06 |
| 所有者权益合计 | 52257508.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 72552353.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6043029.36 |
| 结算备付金 | 4854.86 |
| 存出保证金 | 25799.72 |
| 交易性金融资产 | 52202279.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52202279.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14515.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58290478.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3015130.17 |
| 应付赎回款 | 11619.7 |
| 应付管理人报酬 | 348.47 |
| 应付托管费 | 116.11 |
| 应付销售服务费 | 2497.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 3049712.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60990269.87 |
| 所有者权益合计 | 55240765.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 58290478.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976890.16 |
| 结算备付金 | 284426.97 |
| 存出保证金 | 19227.06 |
| 交易性金融资产 | 52602442.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52602442.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3713.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55886700.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26227.01 |
| 应付管理人报酬 | 431.59 |
| 应付托管费 | 143.9 |
| 应付销售服务费 | 3197.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23920.54 |
| 负债合计 | 53920.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54981689.96 |
| 所有者权益合计 | 55832779.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 55886700.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346206.7 |
| 结算备付金 | 231788.5 |
| 存出保证金 | 3260.49 |
| 交易性金融资产 | 4106752.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4106752.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3821.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4691942.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9964.95 |
| 应付管理人报酬 | 64.56 |
| 应付托管费 | 21.52 |
| 应付销售服务费 | 149.58 |
| 应付税费 | 20.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.0 |
| 负债合计 | 20221.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4566296.26 |
| 所有者权益合计 | 4671721.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4691942.74 |
