| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4658298.73元 |
| 本期利润 | -5900165.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14934376.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 67209727.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184934.04元 |
| 本期利润 | 41305.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1842873.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 17617051.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282865.39元 |
| 本期利润 | -2514412.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1820414.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 17684593.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49130.91元 |
| 本期利润 | -510102.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62483.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 18385305.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113909.06元 |
| 本期利润 | 160974.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15313.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 2730242.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
