名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4928372.86 |
1.利息收入 | 394258.2 |
存款利息收入 | 394258.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-365554739.92 |
股票投资收益 | -385585486.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 539435.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19491310.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
360073323.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158785.77 |
减:二、费用 | 36591026.58 |
1.管理人报酬 | 24318053.98 |
2.托管费 | 4053009.02 |
3.销售服务费 | 8106017.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113889.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41519399.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41519399.44 |
一、收入: | -1312768064.18 |
1.利息收入 | 1102934.81 |
存款利息收入 | 1102934.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-711892241.22 |
股票投资收益 | -739265376.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3863.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27369271.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-602811971.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833213.83 |
减:二、费用 | 86438898.31 |
1.管理人报酬 | 57469405.34 |
2.托管费 | 9578234.21 |
3.销售服务费 | 19156468.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234776.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1399206962.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1399206962.49 |
一、收入: | -543837502.85 |
1.利息收入 | 637911.27 |
存款利息收入 | 637911.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-489727092.08 |
股票投资收益 | -509204216.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19477123.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55263268.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514946.43 |
减:二、费用 | 44479952.17 |
1.管理人报酬 | 29575633.45 |
2.托管费 | 4929272.23 |
3.销售服务费 | 9858544.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116502.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-588317455.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-588317455.02 |
一、收入: | 263631929.25 |
1.利息收入 | 14677587.48 |
存款利息收入 | 14677587.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18649866.5 |
股票投资收益 | 16243114.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2406751.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229691923.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
612551.66 |
减:二、费用 | 75754173.45 |
1.管理人报酬 | 37790389.04 |
2.托管费 | 6298398.18 |
3.销售服务费 | 12596796.33 |
4.交易费用 | 18900676.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167913.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187877755.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187877755.8 |