信澳领先智选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14722473.98 |
| 存出保证金 |
648458.34 |
| 交易性金融资产 |
2468877714.5 |
| 股票投资 |
2463016529.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5861185.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5982824.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933154.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2632053346.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1757004.1 |
| 应付赎回款 |
4102973.79 |
| 应付管理人报酬 |
2991745.4 |
| 应付托管费 |
498624.24 |
| 应付销售服务费 |
1117230.75 |
| 应付税费 |
13.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7143717.6 |
| 负债合计 |
17611309.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4082922275.04 |
| 所有者权益合计 |
2614442036.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2632053346.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182720671.56 |
| 结算备付金 |
9484303.49 |
| 存出保证金 |
425040.16 |
| 交易性金融资产 |
2951342015.13 |
| 股票投资 |
2930654716.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20687298.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1232155.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828742.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146032928.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868596.77 |
| 应付赎回款 |
4285721.29 |
| 应付管理人报酬 |
3791374.15 |
| 应付托管费 |
631895.73 |
| 应付销售服务费 |
1263791.36 |
| 应付税费 |
105.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4016001.89 |
| 负债合计 |
14857486.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4355864547.29 |
| 所有者权益合计 |
3131175441.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146032928.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199173299.94 |
| 结算备付金 |
3505205.22 |
| 存出保证金 |
500556.76 |
| 交易性金融资产 |
3049188043.21 |
| 股票投资 |
3040007215.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9180827.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8786195.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1902109.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263055410.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800777.8 |
| 应付赎回款 |
3539680.49 |
| 应付管理人报酬 |
4286782.3 |
| 应付托管费 |
714463.74 |
| 应付销售服务费 |
1428927.45 |
| 应付税费 |
59.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1124525.66 |
| 负债合计 |
11895217.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4457971400.78 |
| 所有者权益合计 |
3251160192.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263055410.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244130952.57 |
| 结算备付金 |
5846894.66 |
| 存出保证金 |
919390.31 |
| 交易性金融资产 |
3920252209.79 |
| 股票投资 |
3920252209.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9331475.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16546014.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4197026937.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9231495.3 |
| 应付赎回款 |
28090753.13 |
| 应付管理人报酬 |
4887255.63 |
| 应付托管费 |
814542.59 |
| 应付销售服务费 |
1629085.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2835014.01 |
| 负债合计 |
47488145.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4529552920.67 |
| 所有者权益合计 |
4149538791.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4197026937.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323119403.35 |
| 结算备付金 |
12250531.2 |
| 存出保证金 |
1662946.84 |
| 交易性金融资产 |
4556818427.88 |
| 股票投资 |
4556818427.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18571.55 |
| 应收利息 |
49269.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5647058.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4899566209.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40168566.31 |
| 应付赎回款 |
22955066.42 |
| 应付管理人报酬 |
6125874.84 |
| 应付托管费 |
1020979.16 |
| 应付销售服务费 |
2041958.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
77913468.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4653199580.03 |
| 所有者权益合计 |
4821652741.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4899566209.56 |
