| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.59% | 0.90% | -0.07% | 5.02% | -5.77% | -13.78% | -11.42% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1588|4134 | 1023|4239 | 2103|4244 | 1936|4165 | 2540|3994 | 1366|3698 | 1475|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.339 | 1.468 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 1.337 | 1.466 | 0.38% | |
| 2024-04-23 | 1.332 | 1.461 | 0.45% | |
| 2024-04-22 | 1.326 | 1.455 | 0.68% | |
| 2024-04-19 | 1.317 | 1.446 | -0.75% |
截至2024-03-31 嘉实优化红利混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16578.41 | 9.95% |
| 603369 | 今世缘 | 208.00 | 12249.79 | 7.35% |
| 000858 | 五粮液 | 73.00 | 11208.29 | 6.73% |
| 603179 | 新泉股份 | 215.00 | 9255.77 | 5.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 42.00 | 8008.78 | 4.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 42.00 | 7796.71 | 4.68% |
| 601799 | 星宇股份 | 52.00 | 7287.85 | 4.37% |
| 001979 | 招商蛇口 | 746.00 | 7055.54 | 4.24% |
| 600036 | 招商银行 | 211.00 | 6825.13 | 4.10% |
| 600048 | 保利发展 | 740.00 | 6759.07 | 4.06% |
