嘉实优化红利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64024.25 |
| 交易性金融资产 |
1374011595.73 |
| 股票投资 |
1362194073.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11817522.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2767044.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837790.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721056568.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2018216.57 |
| 应付管理人报酬 |
1749085.29 |
| 应付托管费 |
291514.19 |
| 应付销售服务费 |
1453.31 |
| 应付税费 |
16.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273273.95 |
| 负债合计 |
4333559.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270075332.75 |
| 所有者权益合计 |
1716723008.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721056568.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267700325.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
184228.25 |
| 交易性金融资产 |
1666418217.93 |
| 股票投资 |
1654452810.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11965406.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882761.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1935185533.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1245701.91 |
| 应付管理人报酬 |
2413084.31 |
| 应付托管费 |
402180.72 |
| 应付销售服务费 |
1464.44 |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189354.61 |
| 负债合计 |
4251795.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307684408.63 |
| 所有者权益合计 |
1930933737.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1935185533.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86886853.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67541.88 |
| 交易性金融资产 |
1900016442.92 |
| 股票投资 |
1855484764.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44531678.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-67401.23 |
| 应收证券清算款 |
231869802.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1433510.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2220206750.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1629586.5 |
| 应付管理人报酬 |
2811751.36 |
| 应付托管费 |
468625.22 |
| 应付销售服务费 |
1174.19 |
| 应付税费 |
10.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374488.37 |
| 负债合计 |
5285635.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313138138.66 |
| 所有者权益合计 |
2214921115.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2220206750.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281501701.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105020.89 |
| 交易性金融资产 |
2174332512.61 |
| 股票投资 |
2081096932.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93235580.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4922076.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1573127.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462434439.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8260861.05 |
| 应付管理人报酬 |
2819514.1 |
| 应付托管费 |
469919.03 |
| 应付销售服务费 |
739.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367765.01 |
| 负债合计 |
11918798.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324240956.02 |
| 所有者权益合计 |
2450515641.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462434439.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257826112.59 |
| 结算备付金 |
799128.29 |
| 存出保证金 |
288371.99 |
| 交易性金融资产 |
2402106270.94 |
| 股票投资 |
2282813348.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119292922.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74489.38 |
| 应收利息 |
1705263.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2258938.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2665058574.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5047933.83 |
| 应付管理人报酬 |
3419501.51 |
| 应付托管费 |
569916.92 |
| 应付销售服务费 |
457.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227154.37 |
| 负债合计 |
9539105.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343508696.09 |
| 所有者权益合计 |
2655519469.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2665058574.58 |
