东吴新经济混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1053959.89 |
| 存出保证金 |
82309.81 |
| 交易性金融资产 |
92439562.23 |
| 股票投资 |
92439562.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794875.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135690.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104271853.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665395.85 |
| 应付管理人报酬 |
105971.55 |
| 应付托管费 |
17661.93 |
| 应付销售服务费 |
11084.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032869.55 |
| 负债合计 |
1832983.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130413185.53 |
| 所有者权益合计 |
102438869.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
104271853.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13454269.22 |
| 结算备付金 |
2195986.01 |
| 存出保证金 |
179319.77 |
| 交易性金融资产 |
133879806.6 |
| 股票投资 |
133879806.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365247.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341181.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150415810.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3186798.8 |
| 应付赎回款 |
583904.48 |
| 应付管理人报酬 |
172909.77 |
| 应付托管费 |
28818.31 |
| 应付销售服务费 |
15639.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453457.46 |
| 负债合计 |
5441528.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142993547.11 |
| 所有者权益合计 |
144974282.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
150415810.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7141031.37 |
| 结算备付金 |
1647483.21 |
| 存出保证金 |
213978.63 |
| 交易性金融资产 |
150670951.24 |
| 股票投资 |
140468822.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10202128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175722.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194766.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160043934.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1052011.57 |
| 应付管理人报酬 |
218172.9 |
| 应付托管费 |
36362.13 |
| 应付销售服务费 |
16206.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152159.73 |
| 负债合计 |
2474912.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123624580.91 |
| 所有者权益合计 |
157569021.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
160043934.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33240445.64 |
| 结算备付金 |
464303.02 |
| 存出保证金 |
91837.01 |
| 交易性金融资产 |
251936159.04 |
| 股票投资 |
251936159.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16295485.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302028230.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15314287.81 |
| 应付赎回款 |
9287285.06 |
| 应付管理人报酬 |
216128.01 |
| 应付托管费 |
36021.34 |
| 应付销售服务费 |
13712.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521347.36 |
| 负债合计 |
25388782.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155187906.4 |
| 所有者权益合计 |
276639448.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
302028230.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17700430.63 |
| 结算备付金 |
527104.13 |
| 存出保证金 |
89050.98 |
| 交易性金融资产 |
142017916.98 |
| 股票投资 |
141879916.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2597.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706597.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161043697.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3808222.41 |
| 应付赎回款 |
853037.42 |
| 应付管理人报酬 |
199326.22 |
| 应付托管费 |
33221.03 |
| 应付销售服务费 |
5463.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56252.6 |
| 负债合计 |
5368553.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79864846.05 |
| 所有者权益合计 |
155675143.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
161043697.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12178868.4 |
| 结算备付金 |
31534.75 |
| 存出保证金 |
14513.92 |
| 交易性金融资产 |
121876991.66 |
| 股票投资 |
121876991.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1271277.28 |
| 应收利息 |
1303.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704684.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138079174.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4314515.52 |
| 应付管理人报酬 |
128046.76 |
| 应付托管费 |
21341.13 |
| 应付销售服务费 |
0.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44372.05 |
| 负债合计 |
4678326.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74122460.58 |
| 所有者权益合计 |
133400848.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
138079174.37 |
