| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8448378.21 |
| 1.利息收入 | 1067747.7 |
| 存款利息收入 | 474616.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5364927.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5260587.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 104340.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1996930.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18772.61 |
| 减：二、费用 | 1205237.28 |
| 1.管理人报酬 | 825544.77 |
| 2.托管费 | 275181.65 |
| 3.销售服务费 | 2094.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8862.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8862.63 |
| 6.其他费用 | 87654.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7243140.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7243140.93 |
| 一、收入： | 123129.5 |
| 1.利息收入 | 10235.28 |
| 存款利息收入 | 1586.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87200.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87200.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25688.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.31 |
| 减：二、费用 | 34596.14 |
| 1.管理人报酬 | 9102.61 |
| 2.托管费 | 3034.21 |
| 3.销售服务费 | 132.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1933.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933.15 |
| 6.其他费用 | 20362.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88533.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88533.36 |
| 一、收入： | 28511.85 |
| 1.利息收入 | 3974.66 |
| 存款利息收入 | 3974.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10747.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10747.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13726.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.02 |
| 减：二、费用 | 45389.07 |
| 1.管理人报酬 | 4794.3 |
| 2.托管费 | 1598.18 |
| 3.销售服务费 | 46.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16877.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16877.22 |
| 一、收入： | 7762.25 |
| 1.利息收入 | 152.28 |
| 存款利息收入 | 152.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4560.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4560.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12110.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.38 |
| 减：二、费用 | 22158.03 |
| 1.管理人报酬 | 1763.23 |
| 2.托管费 | 587.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19806.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14395.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14395.78 |
| 一、收入： | 55574.75 |
| 1.利息收入 | 57509.55 |
| 存款利息收入 | 391.75 |
| 债券利息收入 | 57004.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12478.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12478.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10482.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.51 |
| 减：二、费用 | 53716.29 |
| 1.管理人报酬 | 4555.05 |
| 2.托管费 | 1518.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.19 |
| 5.利息支出 | 36.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36.77 |
| 6.其他费用 | 47605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1858.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1858.46 |
| 一、收入： | 25893.03 |
| 1.利息收入 | 32317.59 |
| 存款利息收入 | 260.33 |
| 债券利息收入 | 31943.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7405.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7405.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
930.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.75 |
| 减：二、费用 | 24918.33 |
| 1.管理人报酬 | 2527.34 |
| 2.托管费 | 842.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.93 |
| 5.利息支出 | 10.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.63 |
| 6.其他费用 | 21536.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974.7 |
