金鹰添裕纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27778.02 |
| 存出保证金 |
9776.39 |
| 交易性金融资产 |
788416069.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713170531.64 |
| 资产支持证券投资 |
75245538.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56557.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813479506.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.83 |
| 应付管理人报酬 |
206323.77 |
| 应付托管费 |
68774.6 |
| 应付销售服务费 |
21.85 |
| 应付税费 |
16474.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69044.26 |
| 负债合计 |
360645.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767041229.29 |
| 所有者权益合计 |
813118861.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
813479506.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89757.4 |
| 结算备付金 |
18028.59 |
| 存出保证金 |
653.41 |
| 交易性金融资产 |
6132894.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6132894.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9064.06 |
| 资产总计 |
6250597.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2397.01 |
| 应付托管费 |
799.03 |
| 应付销售服务费 |
42.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14221.05 |
| 负债合计 |
17459.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6017874.04 |
| 所有者权益合计 |
6233138.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6250597.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32818.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24.26 |
| 交易性金融资产 |
947770.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947770.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100600.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081213.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282.6 |
| 应付托管费 |
94.19 |
| 应付销售服务费 |
0.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23800.0 |
| 负债合计 |
24177.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032117.54 |
| 所有者权益合计 |
1057035.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081213.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60636.82 |
| 结算备付金 |
2142.19 |
| 存出保证金 |
56.65 |
| 交易性金融资产 |
1062194.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062194.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125039.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.5 |
| 应付管理人报酬 |
275.92 |
| 应付托管费 |
92.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14716.99 |
| 负债合计 |
15105.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081439.3 |
| 所有者权益合计 |
1109934.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125039.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63495.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11.82 |
| 交易性金融资产 |
1175326.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175326.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29658.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268723.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317.92 |
| 应付托管费 |
105.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26300.0 |
| 负债合计 |
26723.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195426.53 |
| 所有者权益合计 |
1241999.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268723.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2644.18 |
| 结算备付金 |
555.58 |
| 存出保证金 |
81.34 |
| 交易性金融资产 |
1481907.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481907.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15182.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500420.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.67 |
| 应付管理人报酬 |
364.65 |
| 应付托管费 |
121.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34716.99 |
| 负债合计 |
35323.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410724.76 |
| 所有者权益合计 |
1465096.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500420.64 |
