申万菱信汇元宝债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16735.45元 |
| 本期利润 |
-11107.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65419.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5057元 |
| 期末基金资产净值 |
194779.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12646.93元 |
| 本期利润 |
-1157.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124060.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5584元 |
| 期末基金资产净值 |
346245.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7258.13元 |
| 本期利润 |
-45510.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140352.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5656元 |
| 期末基金资产净值 |
388500.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4059.11元 |
| 本期利润 |
-3778.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98548.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6553元 |
| 期末基金资产净值 |
248937.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276899.19元 |
| 本期利润 |
272922.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105282.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6877元 |
| 期末基金资产净值 |
258379.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.77% |
