名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 254396006.55 |
结算备付金 | 1097707.39 |
存出保证金 | 281455.61 |
交易性金融资产 | 1553280934.92 |
股票投资 | 1553280934.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18349496.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2156080.34 |
应收申购款 | 10100.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1829571781.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 787875.32 |
应付管理人报酬 | 2271828.25 |
应付托管费 | 378638.03 |
应付销售服务费 | 57906.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1795056.43 |
负债合计 | 5291304.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2054335679.5 |
所有者权益合计 | 1824280477.54 |
负债和所有者权益合计 | 1829571781.64 |
资产: | |
银行存款 | 196367626.89 |
结算备付金 | 1466569.49 |
存出保证金 | 567091.54 |
交易性金融资产 | 1610208227.59 |
股票投资 | 1610208227.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34816244.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6302.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1843432061.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28618561.07 |
应付赎回款 | 1062138.48 |
应付管理人报酬 | 2352206.75 |
应付托管费 | 392034.47 |
应付销售服务费 | 57539.0 |
应付税费 | 37.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2788492.23 |
负债合计 | 35271009.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2170885032.82 |
所有者权益合计 | 1808161051.82 |
负债和所有者权益合计 | 1843432061.75 |
资产: | |
银行存款 | 154604342.17 |
结算备付金 | 5462230.14 |
存出保证金 | 587160.79 |
交易性金融资产 | 1949567559.41 |
股票投资 | 1944451585.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5115973.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43967165.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 982731.98 |
应收申购款 | 133141.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2155304330.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41108455.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2529480.36 |
应付托管费 | 421580.05 |
应付销售服务费 | 63269.35 |
应付税费 | 26.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2271110.71 |
负债合计 | 46393922.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2355592252.03 |
所有者权益合计 | 2108910408.0 |
负债和所有者权益合计 | 2155304330.94 |
资产: | |
银行存款 | 414805134.62 |
结算备付金 | 4469007.92 |
存出保证金 | 445903.88 |
交易性金融资产 | 1685680960.51 |
股票投资 | 1685680960.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71556089.21 |
应收利息 | 20074.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18618.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2176995789.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8496302.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2775745.5 |
应付托管费 | 462624.22 |
应付销售服务费 | 69148.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 14916328.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2332359207.35 |
所有者权益合计 | 2162079460.97 |
负债和所有者权益合计 | 2176995789.21 |