| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33558570.58元 |
| 本期利润 | -46207961.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -357576497.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 1440399797.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47102837.53元 |
| 本期利润 | 116782143.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216014505.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 1724390781.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114918217.43元 |
| 本期利润 | -198572502.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342629466.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 1713400774.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53347957.4元 |
| 本期利润 | -68431115.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232691152.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 1995941616.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79811286.78元 |
| 本期利润 | -160267665.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160821788.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 2046508520.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.29% |
