| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20696038.33 |
| 1.利息收入 | 586689.04 |
| 存款利息收入 | 586689.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7330423.79 |
| 股票投资收益 | -35287290.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1411289.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26545577.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13952303.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29638990.23 |
| 1.管理人报酬 | 24639443.76 |
| 2.托管费 | 4106573.94 |
| 3.销售服务费 | 691189.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201771.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50335028.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50335028.56 |
| 一、收入： | 139808846.38 |
| 1.利息收入 | 281986.76 |
| 存款利息收入 | 281986.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66330254.83 |
| 股票投资收益 | 44664120.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21666134.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73196604.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17156280.52 |
| 1.管理人报酬 | 14313153.34 |
| 2.托管费 | 2385525.53 |
| 3.销售服务费 | 359648.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97953.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122652565.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122652565.86 |
| 一、收入： | -174677468.9 |
| 1.利息收入 | 614271.28 |
| 存款利息收入 | 614271.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87098864.11 |
| 股票投资收益 | -114782045.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831368.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26851813.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88192876.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35531880.72 |
| 1.管理人报酬 | 29658605.91 |
| 2.托管费 | 4943100.88 |
| 3.销售服务费 | 739052.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191091.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210209349.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210209349.62 |
| 一、收入： | -54846777.77 |
| 1.利息收入 | 294284.75 |
| 存款利息收入 | 294284.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39258782.49 |
| 股票投资收益 | -60796820.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1845.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21536191.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15882280.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17783204.64 |
| 1.管理人报酬 | 14837040.13 |
| 2.托管费 | 2472839.95 |
| 3.销售服务费 | 371026.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102291.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72629982.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72629982.41 |
| 一、收入： | -146933577.33 |
| 1.利息收入 | 1610926.16 |
| 存款利息收入 | 1610926.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63778985.62 |
| 股票投资收益 | -65856023.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2077038.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84765517.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22510114.76 |
| 1.管理人报酬 | 14541522.75 |
| 2.托管费 | 2423587.06 |
| 3.销售服务费 | 357738.45 |
| 4.交易费用 | 5064728.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122537.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169443692.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169443692.09 |
