华夏新兴经济一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1901471.94 |
存出保证金 |
150083.28 |
交易性金融资产 |
1297275363.4 |
股票投资 |
1297275363.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7369.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7526.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1533655230.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
917152.09 |
应付赎回款 |
2135167.67 |
应付管理人报酬 |
1548322.02 |
应付托管费 |
258053.68 |
应付销售服务费 |
51440.43 |
应付税费 |
34.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1214958.61 |
负债合计 |
6125128.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1908592880.59 |
所有者权益合计 |
1527530102.08 |
负债和所有者权益合计 |
1533655230.67 |
资产: |
银行存款 |
254396006.55 |
结算备付金 |
1097707.39 |
存出保证金 |
281455.61 |
交易性金融资产 |
1553280934.92 |
股票投资 |
1553280934.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18349496.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2156080.34 |
应收申购款 |
10100.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1829571781.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
787875.32 |
应付管理人报酬 |
2271828.25 |
应付托管费 |
378638.03 |
应付销售服务费 |
57906.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1795056.43 |
负债合计 |
5291304.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2054335679.5 |
所有者权益合计 |
1824280477.54 |
负债和所有者权益合计 |
1829571781.64 |
资产: |
银行存款 |
196367626.89 |
结算备付金 |
1466569.49 |
存出保证金 |
567091.54 |
交易性金融资产 |
1610208227.59 |
股票投资 |
1610208227.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34816244.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6302.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1843432061.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28618561.07 |
应付赎回款 |
1062138.48 |
应付管理人报酬 |
2352206.75 |
应付托管费 |
392034.47 |
应付销售服务费 |
57539.0 |
应付税费 |
37.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2788492.23 |
负债合计 |
35271009.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2170885032.82 |
所有者权益合计 |
1808161051.82 |
负债和所有者权益合计 |
1843432061.75 |
资产: |
银行存款 |
154604342.17 |
结算备付金 |
5462230.14 |
存出保证金 |
587160.79 |
交易性金融资产 |
1949567559.41 |
股票投资 |
1944451585.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5115973.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43967165.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
982731.98 |
应收申购款 |
133141.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2155304330.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41108455.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2529480.36 |
应付托管费 |
421580.05 |
应付销售服务费 |
63269.35 |
应付税费 |
26.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2271110.71 |
负债合计 |
46393922.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2355592252.03 |
所有者权益合计 |
2108910408.0 |
负债和所有者权益合计 |
2155304330.94 |
资产: |
银行存款 |
414805134.62 |
结算备付金 |
4469007.92 |
存出保证金 |
445903.88 |
交易性金融资产 |
1685680960.51 |
股票投资 |
1685680960.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71556089.21 |
应收利息 |
20074.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18618.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2176995789.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8496302.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2775745.5 |
应付托管费 |
462624.22 |
应付销售服务费 |
69148.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
14916328.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2332359207.35 |
所有者权益合计 |
2162079460.97 |
负债和所有者权益合计 |
2176995789.21 |