华夏新兴经济一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2824154.4元 |
本期利润 |
-4127067.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23486280.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
期末基金资产净值 |
87130304.85元 |
期末基金份额净值 |
0.7877元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2353123.54元 |
本期利润 |
5870421.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14040696.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
期末基金资产净值 |
99889696.1元 |
期末基金份额净值 |
0.8768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7098256.12元 |
本期利润 |
-11636846.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20094514.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.175元 |
期末基金资产净值 |
94760277.59元 |
期末基金份额净值 |
0.825元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3399744.98元 |
本期利润 |
-4198867.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13990691.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1102元 |
期末基金资产净值 |
112968791.36元 |
期末基金份额净值 |
0.8898元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4866887.44元 |
本期利润 |
-9176026.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9457958.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
期末基金资产净值 |
115570940.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9244元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |