| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -192142621.44 |
| 1.利息收入 | 331790.06 |
| 存款利息收入 | 331790.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35263491.5 |
| 股票投资收益 | -3281105.57 |
| 基金投资收益 | -31995937.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13552.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159177390.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1966470.7 |
| 减：二、费用 | 4194716.95 |
| 1.管理人报酬 | 535337.6 |
| 2.托管费 | 107067.57 |
| 3.销售服务费 | 3332311.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196337338.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196337338.39 |
| 一、收入： | -145086940.97 |
| 1.利息收入 | 201729.54 |
| 存款利息收入 | 201729.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422943.83 |
| 股票投资收益 | -3260860.31 |
| 基金投资收益 | 3673172.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10632.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146996585.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284970.7 |
| 减：二、费用 | 1937448.71 |
| 1.管理人报酬 | 258540.56 |
| 2.托管费 | 51708.13 |
| 3.销售服务费 | 1518104.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147024389.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147024389.68 |
| 一、收入： | 1210237.19 |
| 1.利息收入 | 398953.82 |
| 存款利息收入 | 398953.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51310433.19 |
| 股票投资收益 | -49507.56 |
| 基金投资收益 | 51265449.27 |
| 债券投资收益 | 67572.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26919.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57391640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6892490.22 |
| 减：二、费用 | 3256904.92 |
| 1.管理人报酬 | 451044.69 |
| 2.托管费 | 90208.89 |
| 3.销售服务费 | 2535651.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046667.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046667.73 |
| 一、收入： | 16215305.33 |
| 1.利息收入 | 154511.94 |
| 存款利息收入 | 154511.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10572476.31 |
| 股票投资收益 | 1801588.89 |
| 基金投资收益 | 8677946.62 |
| 债券投资收益 | 66021.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26919.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2069081.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3419235.19 |
| 减：二、费用 | 1219464.97 |
| 1.管理人报酬 | 179204.96 |
| 2.托管费 | 35841.01 |
| 3.销售服务费 | 915158.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14995840.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14995840.36 |
| 一、收入： | 40796830.32 |
| 1.利息收入 | 74314.78 |
| 存款利息收入 | 54059.95 |
| 债券利息收入 | 20254.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7864808.12 |
| 股票投资收益 | -250760.16 |
| 基金投资收益 | 8114294.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31767816.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089890.43 |
| 减：二、费用 | 610210.9 |
| 1.管理人报酬 | 74608.42 |
| 2.托管费 | 14921.7 |
| 3.销售服务费 | 166263.34 |
| 4.交易费用 | 264017.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40186619.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40186619.42 |
