国泰中证畜牧养殖ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
221949.27 |
| 交易性金融资产 |
1248932850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1248932850.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3844427.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353328073.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10601544.2 |
| 应付管理人报酬 |
33698.69 |
| 应付托管费 |
6739.75 |
| 应付销售服务费 |
262721.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335547.17 |
| 负债合计 |
11240251.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637961876.22 |
| 所有者权益合计 |
1342087821.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353328073.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119709852.87 |
| 结算备付金 |
3663406.1 |
| 存出保证金 |
879160.46 |
| 交易性金融资产 |
1430849700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1430849700.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7838408.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562940528.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13907785.92 |
| 应付管理人报酬 |
47011.19 |
| 应付托管费 |
9402.24 |
| 应付销售服务费 |
299033.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656347.35 |
| 负债合计 |
14919579.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833882494.05 |
| 所有者权益合计 |
1548020948.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562940528.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140583817.77 |
| 结算备付金 |
581316.77 |
| 存出保证金 |
834952.38 |
| 交易性金融资产 |
1238939250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1238939250.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19345761.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
501745.0 |
| 资产总计 |
1400786843.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37668209.81 |
| 应付管理人报酬 |
47594.45 |
| 应付托管费 |
9518.89 |
| 应付销售服务费 |
257725.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527317.4 |
| 负债合计 |
38510366.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434164745.08 |
| 所有者权益合计 |
1362276476.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400786843.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155564269.55 |
| 结算备付金 |
3755645.67 |
| 存出保证金 |
691648.83 |
| 交易性金融资产 |
1438770149.32 |
| 股票投资 |
40179780.0 |
| 基金投资 |
1393468920.0 |
| 债券投资 |
5121449.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23939734.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40186352.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2152701.0 |
| 资产总计 |
1665060501.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153275177.42 |
| 应付管理人报酬 |
53606.88 |
| 应付托管费 |
10721.35 |
| 应付销售服务费 |
311128.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691967.87 |
| 负债合计 |
154342602.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498885233.52 |
| 所有者权益合计 |
1510717898.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665060501.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21277530.35 |
| 结算备付金 |
684384.24 |
| 存出保证金 |
285633.29 |
| 交易性金融资产 |
382191095.2 |
| 股票投资 |
10618218.0 |
| 基金投资 |
366555060.0 |
| 债券投资 |
5017817.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56413.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4760134.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
585914.67 |
| 资产总计 |
409841105.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11286878.51 |
| 应付管理人报酬 |
25168.11 |
| 应付托管费 |
5033.65 |
| 应付销售服务费 |
68324.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91917.37 |
| 负债合计 |
11627353.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370925842.4 |
| 所有者权益合计 |
398213752.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
409841105.71 |
