国泰中证畜牧养殖ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30431740.89元 |
本期利润 |
-155783878.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-232553318.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.182元 |
期末基金资产净值 |
1045378068.81元 |
期末基金份额净值 |
0.818元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-872819.55元 |
本期利润 |
-116396045.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-233513886.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1568元 |
期末基金资产净值 |
1255558700.11元 |
期末基金份额净值 |
0.8432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42327299.14元 |
本期利润 |
21642195.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59229920.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
期末基金资产净值 |
1103939788.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8561773.47元 |
本期利润 |
23999577.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9395674.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
期末基金资产净值 |
1273150244.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5267645.74元 |
本期利润 |
28231051.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2495元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.92% |
本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6533007.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
期末基金资产净值 |
261961445.8元 |
期末基金份额净值 |
1.073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.3% |