名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10372093.56元 |
本期利润 | 47043983.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5455元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.65% |
本期基金份额净值增长率 | 84.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4245648.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
期末基金资产净值 | 230320333.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6427693.31元 |
本期利润 | -18861108.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3474元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.64% |
本期基金份额净值增长率 | -26.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8855104.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1708元 |
期末基金资产净值 | 42993281.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3552488.76元 |
本期利润 | -16075443.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2851元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.75% |
本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5947997.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1176元 |
期末基金资产净值 | 44631409.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88689.15元 |
本期利润 | 5529064.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1987元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.5% |
本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31295.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 60443210.85元 |
期末基金份额净值 | 1.1354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.54% |