国泰中证动漫游戏ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156278.19 |
| 存出保证金 |
270803.29 |
| 交易性金融资产 |
1148374724.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1086598290.74 |
| 债券投资 |
61776433.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36638488.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1166353.5 |
| 资产总计 |
1217033182.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195538.8 |
| 应付赎回款 |
67341279.77 |
| 应付管理人报酬 |
40569.81 |
| 应付托管费 |
8113.98 |
| 应付销售服务费 |
267164.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225393.04 |
| 负债合计 |
68078059.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044005714.39 |
| 所有者权益合计 |
1148955122.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217033182.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81503167.67 |
| 结算备付金 |
7008446.86 |
| 存出保证金 |
468499.55 |
| 交易性金融资产 |
1454802769.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1376794607.46 |
| 债券投资 |
78008161.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42579716.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6198962.07 |
| 资产总计 |
1592561562.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26280140.01 |
| 应付赎回款 |
54714289.22 |
| 应付管理人报酬 |
50491.47 |
| 应付托管费 |
10098.28 |
| 应付销售服务费 |
302959.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267103.58 |
| 负债合计 |
81625082.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991082901.28 |
| 所有者权益合计 |
1510936479.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592561562.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8932303.13 |
| 结算备付金 |
6101.05 |
| 存出保证金 |
35358.87 |
| 交易性金融资产 |
153790061.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
151462963.16 |
| 债券投资 |
2327098.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070228.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163834052.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1948164.11 |
| 应付管理人报酬 |
4670.22 |
| 应付托管费 |
934.02 |
| 应付销售服务费 |
30481.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184979.35 |
| 负债合计 |
2169229.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195611362.55 |
| 所有者权益合计 |
161664823.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
163834052.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21685702.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64017.11 |
| 交易性金融资产 |
195174548.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
192867948.4 |
| 债券投资 |
2306600.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3214493.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220138761.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6456064.49 |
| 应付管理人报酬 |
5755.43 |
| 应付托管费 |
1151.09 |
| 应付销售服务费 |
35274.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170375.5 |
| 负债合计 |
6668621.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242494321.91 |
| 所有者权益合计 |
213470139.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
220138761.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19719511.91 |
| 结算备付金 |
619562.46 |
| 存出保证金 |
41528.28 |
| 交易性金融资产 |
176091093.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
176091093.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2176.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7866641.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
532352.4 |
| 资产总计 |
204872866.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7154168.91 |
| 应付赎回款 |
6956457.33 |
| 应付管理人报酬 |
5699.62 |
| 应付托管费 |
1139.92 |
| 应付销售服务费 |
24676.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100895.79 |
| 负债合计 |
14261638.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168054582.36 |
| 所有者权益合计 |
190611227.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
204872866.17 |
