名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.30% | -5.56% | -4.05% | -13.15% | -17.53% | -24.73% | -35.37% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
2511|2642 | 1699|2761 | 2297|2725 | 2508|2631 | 2342|2485 | 1787|2214 | 1618|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.4927 | 0.4927 | -1.32% | |
2024-03-26 | 0.4993 | 0.4993 | -0.50% | |
2024-03-25 | 0.5018 | 0.5018 | -0.77% | |
2024-03-22 | 0.5057 | 0.5057 | -2.20% | |
2024-03-21 | 0.5171 | 0.5171 | -0.88% |
截至2023-12-31 广发中证创新药产业ETF联接C期末总份额为11.72亿份,相比增加1.48亿份 (本季申购数为7.92亿份,赎回数为6.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 425.61 | 0.47% |
603259 | 药明康德 | 5.00 | 408.18 | 0.45% |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 329.38 | 0.36% |
300142 | 沃森生物 | 7.00 | 169.98 | 0.19% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 163.35 | 0.18% |
002422 | 科伦药业 | 5.00 | 153.97 | 0.17% |
600196 | 复星医药 | 5.00 | 143.42 | 0.16% |
603392 | 万泰生物 | 1.00 | 129.22 | 0.14% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 129.18 | 0.14% |
600079 | 人福医药 | 5.00 | 128.03 | 0.14% |