| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.00% | 1.31% | 0.28% | 10.02% | -1.01% | -13.84% | -22.51% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1110|4188 | 845|4337 | 1261|4301 | 918|4207 | 1336|4034 | 985|3726 | 1852|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.636 | 0.636 | -0.34% | |
| 2024-04-18 | 0.6382 | 0.6382 | 0.73% | |
| 2024-04-17 | 0.6336 | 0.6336 | 0.80% | |
| 2024-04-16 | 0.6286 | 0.6286 | -1.10% | |
| 2024-04-15 | 0.6356 | 0.6356 | 1.24% |
截至2023-12-31 光大保德信品质生活混合A期末总份额为6.94亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 141.00 | 3683.63 | 8.19% |
| 00941 | 中国移动 | 52.00 | 3085.90 | 6.86% |
| 00762 | 中国联通 | 579.00 | 2573.70 | 5.72% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2366.21 | 5.26% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2350.68 | 5.22% |
| 603369 | 今世缘 | 47.00 | 2309.78 | 5.13% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 30.00 | 2015.57 | 4.48% |
| 02669 | 中海物业 | 312.00 | 1659.52 | 3.69% |
| 000858 | 五粮液 | 11.00 | 1652.70 | 3.67% |
| 002737 | 葵花药业 | 62.00 | 1628.17 | 3.62% |
