| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -841947673.33 |
| 1.利息收入 | 1163101.87 |
| 存款利息收入 | 1163101.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555443936.19 |
| 股票投资收益 | -567905712.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12461776.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287717013.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50174.0 |
| 减：二、费用 | 31043294.66 |
| 1.管理人报酬 | 25651105.01 |
| 2.托管费 | 4275184.21 |
| 3.销售服务费 | 808058.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308947.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-872990967.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-872990967.99 |
| 一、收入： | -537516612.71 |
| 1.利息收入 | 759199.6 |
| 存款利息收入 | 759199.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371934525.64 |
| 股票投资收益 | -381374636.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9440111.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166366862.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25576.1 |
| 减：二、费用 | 19007393.62 |
| 1.管理人报酬 | 15759695.34 |
| 2.托管费 | 2626615.92 |
| 3.销售服务费 | 461637.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159444.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556524006.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556524006.33 |
| 一、收入： | -543348910.45 |
| 1.利息收入 | 1254659.04 |
| 存款利息收入 | 1254659.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571323405.15 |
| 股票投资收益 | -583257660.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62962.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11871292.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26080717.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639118.1 |
| 减：二、费用 | 48364771.51 |
| 1.管理人报酬 | 40208883.68 |
| 2.托管费 | 6701480.63 |
| 3.销售服务费 | 1197432.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256974.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591713681.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591713681.96 |
| 一、收入： | -122350363.23 |
| 1.利息收入 | 591759.55 |
| 存款利息收入 | 591759.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351570635.26 |
| 股票投资收益 | -361071121.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52878.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9447606.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228180377.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448134.58 |
| 减：二、费用 | 24197858.55 |
| 1.管理人报酬 | 20105439.7 |
| 2.托管费 | 3350906.58 |
| 3.销售服务费 | 617828.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123683.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146548221.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146548221.78 |
| 一、收入： | -40190790.76 |
| 1.利息收入 | 13204755.76 |
| 存款利息收入 | 2526121.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7390658.09 |
| 股票投资收益 | -7393358.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48408294.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2403406.12 |
| 减：二、费用 | 48043601.02 |
| 1.管理人报酬 | 25220080.99 |
| 2.托管费 | 4203346.83 |
| 3.销售服务费 | 709542.79 |
| 4.交易费用 | 17734124.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176506.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88234391.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88234391.78 |
